国家电投陈西:以全球司库管理领先实践推动集团数字化转型

陈西 大咖说 2022-11-07

一、司库管理体系建设背景

财务管理是企业管理的核心,资金管理是财务管理的核心。企业集团在全球化背景下如何加强资金管理,一直是财务管理学术领域的重要课题,也是企业集团长期困扰和持续探索的管理难题。司库管理作为欧美跨国企业集团全球资金管理的成熟工具,有一定的理论支撑和实践经验,但如何与国内企业管理实际相适应,尤其是如何适应央企集团的全球化管理要求,是一个崭新的实践课题。国家电投作为国资委管理的特大型中央企业,2021年电力总装机近2亿千瓦,清洁能源装机规模世界第一,资产规模近1.5万亿元,覆盖46个国家和地区。


如何实现实时在线监控全球资金、高效集约化管理集团内部金融资源、最大程度防范资金风险,以及如何发挥财务管理对集团决策和战略实施的支撑作用,是集团公司一直在积极思考和全力推进的工作。在数字化转型大背景下,经过三年多探索实践,国家电投创新提出了解决方案,率先完成全球司库管理体系搭建,依托数字化司库系统,实现了全球资金、投融资、资金风险、外汇风险等金融资源的实时化、在线化、集约化统筹管理和可视可控管理,并取得一定运行成效。


二、数字化司库管理体系建设的关键点

数字化司库管理体系是财务数字化转型,更是管理创新实践,需要管理理念升级、管理流程再造、管理手段创新。在建设过程中需要进行整体规划的顶层设计,高标准、全功能、高质量的系统建设,全面高效的司库运营管理,这也是数字化司库转型成功的三大关键。


1.顶层设计

顶层设计是决定集团全球司库管理体系建设成败的关键因素,是司库系统全面建成的前提和基础。国家电投集团党组高度重视,集团董事长和总经理将全球司库系统作为“一把手”工程,亲自抓、亲自管。集团总部财务等职能部门整体统筹和协调,指导司库系统建设和上线运行。财务公司作为承建主体,广泛深入调研国际国内资金管理实践案例,组织集团成员单位梳理资金管理短板问题,聘请行业优秀专业顾问,充分借鉴全球司库管理领先理念,以“国内一流、国际先进”为目标定位,衔接集团公司“2035一流战略”,从组织架构、管理需求、业务流程、系统功能等方面进行全方位顶层设计,开展高标准的整体性顶层规划。


2.系统建设

司库系统坚持高标准选型、全功能覆盖和高质量建设。在系统架构上,围绕全资金管理、金融服务、运营管控三大功能,采用分布式企业总线搭建小核心大外围的松耦合结构,境内、境外系统集中部署、分级应用、一体化运行。在系统功能上,管理范围覆盖境内外和资金管理全流程,支持多币种、多语言、多时区的全球化统一管理,实现了集团资金管理平台和金融业务平台的深度整合和数据集中。在建设过程中,选择境内外知名头部厂商,集成开发实施;聘请项目管理机构,实施专业化的建设过程管理,高效解决多厂商协同、多产品融合、多接口集成问题;组建项目管理办公室,全面组织系统功能开发,进行全场景功能测试、全流程质量管控和全面集成上线。

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